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    发布日期:2022-08-06 03:49   来源:未知   阅读:

      财通成长优选混合2022年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析

      2022年二季度,我们组合变化不大,基本维持了2022年一季度的行业配置思路。我们依然以生猪养殖板块和服务业持仓为主,其中前者仓位更重,服务业持仓侧重在酒店板块。

      我们在2021年四季度重仓养殖板块以来,阶段性取得了较好效果。虽然生猪养殖板块在2022年4月中下旬出现了调整,但我们经过仔细的反复的研究和验证,我们认为生猪养殖整个行业去产能比想象的幅度大,甚至于很多上市公司出现了严重的去产能行为,这种情况并不少见。通过对产业链上下游数据的分析,以及对上市公司披露的每个月出栏量数据进行分析,我们觉得这种结论显而易见。基于以上分析,故我们并未调整生猪养殖板块的持仓比例,继续在二季度坚定看好后续股价走势。

      对于服务业来说,疫情的反复扰动确实对其基本面演绎造成了一定的不确定性,故我们只会在股价性价比高的时候持有,且暂时仍不会把其调整为主仓位。在这其中,我们尤其看好酒店行业的中长期逻辑,航空其次。未来我们将视疫情走向以及政策导向等各个方面变化来调整我们的持仓。

      同步的,我们也在关注其他板块的投资机会,以期未来给投资者带来较好的回报。我们将持续对其他板块基本面保持研究和跟踪,继续坚持以产业研究为基础,做好行业中观配置轮动,追求投资的前瞻性、可跟踪性和可复制性,在符合产业趋势的正确赛道上,投资较为优秀的公司,并保持密切跟踪,根据公司基本面的动态变化来做持仓的调整,在优质公司上做好大的波段,力争为投资者获取持续的超额回报。

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